Löwenfonds Vaduz sucht ...

Zur Ergänzung unseres jungen Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n kompetente/n

Sachbearbeiter/in Fondsadministration
(Arbeitspensum 80–100%)

Ihre Hauptaufgaben:

  • Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäftsvorfälle der einzelnen Publikumsfonds im Fondsadministrationssystem «Moneysoft»
  • Tägliche Bewertung der einzelnen Fonds und Ermittlung des täglichen NAV und ausweisungspflichtiger Kennzahlen
  • Erstellung und Aufbereitung relevanter Spezialreportings
  • Erstellung und Aufbereitung gesetzlicher Reportings
  • Stammdaten- und Kurspflege, Überwachung von Corporate Actions
  • Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Anwendung des Fondsadministrationssystems Moneysoft
  • Sicherstellen der Kursversorgung aus Bloomberg
  • Überwachung der gesetzlichen und vertraglichen Fondscontrollingaufgaben ex post
  • Kompetenter Ansprechpartner für Depotbank und Revision
  • Erstellen des NAV-Versandes

Ihre Qualifikationen:

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bankensektor oder Buchhalter/-in mit Erfahrungen im Finanzdienstleistungsgeschäft
  • Gute MS-Office Kenntnisse
  • Grundlagen im Wertpapier- und Finanzderivatebereich
  • Grundkenntnisse in Englisch
  • Wünschenswert wären erste Erfahrungen im Umgang mit dem Kurssystem «Bloomberg»
  • Wünschenswert wären erste Erfahrungen im Bereich Fondsanlagen/-buchhaltung

Wir bieten Ihnen eine vielseitige, verantwortungsvolle und entwicklungsfähige Funktion in einem zukunftsorientierten Unternehmen. Sie werden Dank Ihrem Fachwissen aktiv den Aufbau der Fondsadministration begleiten und gestalten. Attraktive Anstellungsbedingungen runden unser Angebot ab. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an die untenstehende Adresse.  

Löwenfonds AG
Frau Eva Hasler
Pflugstrasse 20
FL-9490 Vaduz
eva.hasler@loewenfonds.com